一、贵州省铜仁市万山区人民医院概况

（一）主要职能

1. 我院在区委区政府和主管部门的领导下，以落实党和国家卫生工作方针政策为己任，坚持“以病人为中心”的服务理念、以“质量、安全、创新”为医院的发展根本，以严谨求实、奉献创新的精神，保障医疗质量和医疗安全，履行“呵护生命，维护健康”的神圣使命。

2. 我院承担本辖区范围内的常见病、多发病的诊治任务和意外灾害事故的急救。

3.我院是一所集医疗、预防、保健、康复、教学等为  一体的二级甲等综合性医院。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设36个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省铜仁市万山区人民医院部门决算包括：本级决算。

二、贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度收支决算总计10,244.84万元，与2016年相比，增加4,340.24万元，增长73.51%。主要原因是：随着就医环境的改善，医疗技术的提高，宣传力度的加大，导致医疗收入的增加,相应人员经费、药品耗材等日常支出也增加。同时引进并公开招考招聘了一批管理和专业人员，再加上政策性的工资调整，致使人员经费增加，相对应的财政补助增加；谢桥新院区建设与新科室开诊增加了日常办公经费；融租租赁设备增加了财务费用。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计9,448.17万元，其中：财政拨款收入3,215.87万元，占34.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入6,109.05万元，占64.66%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入123.25万元，占1.3%。

（三）贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,244.84万元，其中：基本支出9,756.97万元，占95.24%；项目支出487.87万元，占4.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度财政拨款收支决算总计3,215.87万元。与2016年相比，增加923.09万元，增长40.26%。主要原因是：引进并公开招考招聘了一批管理和专业人员，再加上政策性的工资调整，致使人员经费增加，相对应的财政补助增加。谢桥新院区处于改扩建建设期，财政项目投入比上年略有增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出3,215.87万元，占本年支出合计的31.39%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加923.09万元，增长40.26%。主要原因是：引进并公开招考招聘了一批管理和专业人员，再加上政策性的工资调整，致使人员经费增加，相对应的财政补助增加。医院处于改扩建建设期，财政项目投入比上年略有增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出 3048.68万元，占94.80 %；住房保障支出科目（类）支出 167.19万元，占5.2 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2083.48万元，支出决算为3215.87万元，完成当年预算的154.35 %。决算数大于预算数的主要原因是：引进并公开招考招聘了一批管理和专业人员，再加上政策性的工资调整，致使人员经费增加，相对应的财政补助增加。医院处于改扩建建设期，财政项目投入比上年略有增加。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为8.14万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政对失业保险基金的补助纳入区社保局统一支出。

（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为4.07万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助纳入区社保局统一支出。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）。当年预算为4.07万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是：财政对生育保险基金的补助纳入区社保局统一支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。当年预算为1943.79万元，支出决算为3048.68万元，完成当年预算的156.84 %。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省铜仁市万山区人民医院2017年引进并公开招考招聘了一批管理和专业人员，再加上政策性的工资调整，致使人员经费增加，相对应的财政补助增加。医院处于改扩建建设期，财政项目投入增加。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为123.40万元，支出决算为167.19万元，完成当年预算的135.49 %。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省铜仁市万山区人民医院2017年引进并公开招考招聘了一批管理和专业人员，致使人员经费增加，相对应的住房公积金财政补助增加。

（六）贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,728万元，其中：人员经费2,718.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费9.8万元，主要包括办公费、水电费等。

（七）贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是贵州省铜仁市万山区人民医院2017年度与上年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算都是0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是贵州省铜仁市万山区人民医院2017年和上年因公出国（境）费一般公共预算财政拨款支出决算均为0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是贵州省铜仁市万山区人民医院2017年和上年公务用车购置及运行维护费一般公共预算财政拨款支出决算均为0万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是贵州省铜仁市万山区人民医院2017年和上年公务接待费一般公共预算财政拨款支出决算均为0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省铜仁市万山区人民医院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2017年贵州省铜仁市万山区人民医院0人使用一般公共预算财政拨款安排出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是  等。贵州省铜仁市万山区人民医院2017年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市万山区人民医院2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省铜仁市万山区人民医院机关运行经费支出0万元，比2016年降低0万元，主要原因是贵州省铜仁市万山区人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵州省铜仁市万山区人民医院政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出487.87万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省铜仁市万山区人民医院共有车辆6辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是： 120救护车）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

绩效评价工作客观反映了年初预算与预算执行情况的差异，通过年底决算数据与年初预算编制数据对比，我院预算编制的准确性、完整性需加强。同时绩效评价工作促进了部门预算管理水平提高，项目管理更为规范。一是预算编制方面，资金测算依据更为充分，预算编制内容更为细化、完善。二是制度建设方面，针对项目实际情况及评价结果，对业务及资金管理制度进行了完善。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反应卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对生育保险基金的补助科目（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

 

 附件：2017年贵州省铜仁市万山区人民医院决算.XLS

 

                                   2018年9月13日